Стимулируют ли устойчивые финансовые показатели недавнее ралли акций Shree Tirupati Balajee FIBC Limited (NSE:TIRUPATI)?

Анализ акций

Акции Shree Tirupati Balajee FIBC (NSE:TIRUPATI) за последний месяц выросли на 51%. Учитывая впечатляющие результаты деятельности компании, мы решили более внимательно изучить ее финансовые показатели, поскольку финансовое состояние компании в долгосрочной перспективе обычно определяет результаты работы рынка. В частности, в этой статье мы решили изучить ROE Shree Tirupati Balajee FIBC.

Рентабельность собственного капитала или ROE является важным фактором, который должен учитывать акционер, поскольку он говорит им, насколько эффективно реинвестируется их капитал. Проще говоря, он используется для оценки прибыльности компании по отношению к ее акционерному капиталу.

См. наш последний анализ Shree Tirupati Balajee FIBC.

Рентабельность собственного капитала можно рассчитать по формуле:

Рентабельность собственного капитала = чистая прибыль (от продолжающейся деятельности) ÷ акционерный капитал.

Итак, исходя из приведенной выше формулы, ROE для Shree Tirupati Balajee FIBC составляет:

15% = 94 миллиона фунтов стерлингов ÷ 641 миллион фунтов стерлингов (на основе последних двенадцати месяцев до марта 2023 года).

«Доходность» относится к прибыли компании за последний год. Другой способ представить это: на каждый 1 фунт капитала компания могла получить 0,15 фунта прибыли.

На данный момент мы узнали, что ROE измеряет, насколько эффективно компания генерирует прибыль. В зависимости от того, какую часть этой прибыли компания реинвестирует или «сохраняет» и насколько эффективно она это делает, мы можем оценить потенциал роста прибыли компании. Вообще говоря, при прочих равных условиях фирмы с высокой рентабельностью собственного капитала и удержанием прибыли имеют более высокие темпы роста, чем фирмы, которые не обладают этими качествами.

На первый взгляд, ROE Шри Тирупати Баладжи FIBC выглядит не очень многообещающе. Однако тот факт, что рентабельность собственного капитала компании значительно выше среднего показателя по отрасли (10%), не остается для нас незамеченным. Следовательно, это, вероятно, заложило основу для приличного роста на 13%, наблюдаемого за последние пять лет Shree Tirupati Balajee FIBC. Имейте в виду, что у компании умеренно низкая рентабельность капитала. Просто рентабельность собственного капитала отрасли ниже. Так что вполне могут быть и другие причины для роста доходов. Например, возможно, что отрасль в целом переживает фазу быстрого роста или что у компании низкий коэффициент выплат.

В качестве следующего шага мы сравнили рост чистой прибыли Shree Tirupati Balajee FIBC с темпами роста в отрасли и обнаружили, что компания имеет аналогичные показатели роста по сравнению со средними темпами роста по отрасли, составлявшими 13% за тот же период.

Основа придания стоимости компании в значительной степени связана с ростом ее доходов. Инвестору важно знать, учел ли рынок ожидаемый рост (или снижение) прибыли компании. Это поможет им определить, выглядит ли будущее акций многообещающим или зловещим. Справедливо ли ценится Shree Tirupati Balajee FIBC по сравнению с другими компаниями? Эти три показателя оценки могут помочь вам принять решение.

Учитывая, что Shree Tirupati Balajee FIBC не выплачивает дивиденды своим акционерам, мы делаем вывод, что компания реинвестирует всю свою прибыль для развития своего бизнеса.

В целом мы очень довольны игрой Шри Тирупати Баладжи FIBC. Особенно нам нравится то, что компания реинвестирует значительные средства в свой бизнес с умеренной доходностью. Неудивительно, что это привело к впечатляющему росту доходов. Если компания продолжит увеличивать свою прибыль таким же образом, это может оказать положительное влияние на цену ее акций, учитывая, как прибыль на акцию влияет на долгосрочные цены акций. Не стоит забывать, что результаты цен на акции также зависят от потенциальных рисков, с которыми может столкнуться компания. Поэтому инвесторам важно осознавать риски, связанные с бизнесом. Наша панель рисков будет содержать 3 риска, которые мы определили для Shree Tirupati Balajee FIBC.

Узнайте, является ли Shree Tirupati Balajee FIBC потенциально переоцененным или недооцененным, ознакомившись с нашим комплексным анализом, который включает в себя